M'Boituva Sistemas Financeiros
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Rentabilidade - 04/11/2016 |
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Informações Adicionais |
|
Dia |
Mês |
Ano |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
12 Meses |
Desde Ini. |
|
PL(Mil) |
Cota |
Vol.252d |
| Carteira |
0.04% |
1.25% |
10.00% |
90.44% |
79.75% |
-26.10% |
|
15.30% |
30.02% |
|
185.411 |
1428.0022 |
|
| % CDI |
|
|
|
680.60% |
737.92% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
-100.00% |
-100.00% |
13.29% |
10.81% |
8.05% |
8.37% |
|
|
|
|
|
|
| IBOVESPA |
|
-5.12% |
42.10% |
-13.31% |
-2.91% |
-15.50% |
7.40% |
36.52% |
26.97% |
|
|
|
25.96% |
| Debenture |
| Características |
Alocação |
Contribuição |
Informações |
| Ativo |
Emissor |
Aqui. |
Vcto |
Taxa |
Fin.(Mil) |
% do Fundo |
% |
Mercado |
Liquidez |
Indice |
| CSPE11 |
24099262000113 |
02/08/16 |
15/06/21 |
9.33% |
10.514,16 |
5.67% |
|
1.051.415,93 |
1 |
IPC |
| EBPH11 |
24444902000185 |
29/07/16 |
30/05/25 |
+0.22% |
4.203,48 |
2.27% |
|
10.695,89 |
1 |
CDI |
| EBPH11 |
24444902000185 |
23/08/16 |
30/05/25 |
+0.22% |
4.149,41 |
2.24% |
|
10.694,35 |
1 |
CDI |
| EBPH11 |
24444902000185 |
01/11/16 |
30/05/25 |
+0.23% |
2.031,07 |
1.10% |
|
10.689,82 |
1 |
CDI |
| |
|
|
|
|
20.898,12 |
11.27% |
|
|
|
|
| Fundo |
| Rentabilidade |
Alocação |
Contribuição |
Informações |
| Ativo |
Mês |
Ano |
12 Meses |
24 Meses |
Fin.(Mil) |
% do Fundo |
% |
Vol.252d |
P.L.(Mil) |
Liquidez |
Tx.Adm |
| CAM MAT |
|
|
|
|
18.564,69 |
10.01% |
|
690,81% |
|
0 |
|
| FUNDO XXX |
|
|
|
|
7.172,30 |
3.87% |
|
1,98% |
|
0 |
|
| GRADUAL FI RENDA FIXA |
|
|
|
|
13.767,85 |
7.43% |
|
|
|
0 |
|
| ATICO - FIP |
|
|
|
|
2.872,89 |
1.55% |
|
0,09% |
|
0 |
1.00% |
| SAO DOMINGOS - FII |
|
|
|
|
4.429,68 |
2.39% |
|
5,99% |
|
0 |
1.00% |
| FIP SEIS.BI |
|
|
|
|
2.997,26 |
1.62% |
|
0,02% |
|
0 |
1.00% |
| VERA CRUZ - FIP |
|
|
|
|
5.919,24 |
3.19% |
|
0,84% |
|
0 |
1.00% |
| CAM VANGUARDA IMOBILIARIO |
|
|
|
|
17.141,51 |
9.25% |
|
|
|
0 |
1.00% |
| OSLO - FIM |
|
-99.98% |
-99.98% |
-99.97% |
1.033,31 |
0.56% |
|
1.961,26% |
|
0 |
1.00% |
| |
|
|
|
|
73.898,74 |
39.86% |
|
|
|
|
|
| Tit. Privado |
| Características |
Alocação |
Contribuição |
Informações |
| Ativo |
Emissor |
Aqui. |
Vcto |
Taxa |
Fin.(Mil) |
% do Fundo |
% |
Mercado |
Liquidez |
Indice |
| 12H0031000 |
B.I. |
06/09/12 |
30/06/22 |
5.57% |
6.932,23 |
3.74% |
|
6.932.230,15 |
1 |
IGM |
| 13H00031763 |
DOMUS |
13/08/13 |
26/07/19 |
7.00% |
2.754,65 |
1.49% |
|
2.754.653,46 |
1 |
IPC |
| 13I00042083 |
DOMUS |
16/09/13 |
26/07/19 |
7.00% |
2.295,54 |
1.24% |
|
2.295.544,55 |
1 |
IPC |
| 15D00500628 |
BRJ |
15/04/15 |
15/04/20 |
8.46% |
6.601,59 |
3.56% |
|
6.601.594,38 |
1 |
IPC |
| 15E00035567 |
05584044000120 |
08/05/15 |
08/05/20 |
7.99% |
3.226,78 |
1.74% |
|
3.226.777,50 |
1 |
IPC |
| 15J00194769 |
ARBI |
10/11/15 |
26/10/20 |
8.74% |
2.705,42 |
1.46% |
|
2.705.423,67 |
1 |
IPC |
| 16D00144739 |
AROMA |
20/04/16 |
20/04/19 |
100,00% |
2.751,80 |
1.48% |
|
2.751.797,17 |
1 |
CDI |
| 16E00093777 |
PAULISTA |
12/05/16 |
12/05/21 |
10.00% |
4.289,39 |
2.31% |
|
4.289.390,86 |
1 |
IPC |
| 16I00999034 |
DOMUS |
13/10/16 |
30/09/21 |
10.12% |
15.100,08 |
8.14% |
|
15.100.079,34 |
1 |
IPC |
| 16I00999387 |
DOMUS |
20/10/16 |
30/09/21 |
10.00% |
5.050,04 |
2.72% |
|
5.050.044,71 |
1 |
IPC |
| 16I00999463 |
DOMUS |
03/11/16 |
30/09/21 |
10.00% |
5.049,09 |
2.72% |
|
5.049.089,16 |
1 |
IPC |
| |
|
|
|
|
56.756,62 |
30.61% |
|
|
|
|
| Tit. Publicos |
| Rentabilidade |
Alocação |
Contribuição |
Informações |
| Ativo |
Mês |
Ano |
12 Meses |
24 Meses |
Fin.(Mil) |
% do Fundo |
% |
Vol.252d |
Mercado |
Liquidez |
| LFT20220301 |
0.15% |
|
|
|
14.063,14 |
7.58% |
|
1,02% |
8.253,02 |
1 |
| NTNB20350515 |
0.27% |
|
|
|
9.309,62 |
5.02% |
|
0,27% |
3.103,21 |
1 |
| |
|
|
|
|
23.372,76 |
12.61% |
|
|
|
|
| Caixa |
|
Financeiro |
% da Carteira |
| CONTA CORRENTE |
478.977,13 |
0.26% |
| CONTAS A PAGAR |
267.549,68 |
0.14% |
| CONTAS A RECEBER |
10.273.389,54 |
5.54% |
| Total |
10.484.816,99 |
5.65% |
|
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Este material é confidencial e pretende atingir somente aos destinatários. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. A rentabilidade obtida nopassado não representa garantia de rentabilidade futura.Através dos extratos de instituições custodiantes, fontes públicas de informações financeiras e gestores de fundos. Os ativos estão apresentados ao preço de mercado, mesmo assim, taispreços podem não refletir exatamente os valores pelos quais os ativos poderiam ser vendidos ou comprados.É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.Este relatório tem o propósito de apenas informá‐lo sobre a posição e a performance de seus investimentos. Apesar das informações aqui contidas serem confiáveis, estas foram obtidas deforma não auditada. Os cálculos das provisões são feitos de acordo com as informações disponíveis a respeito de datas de aplicação e resgate, saldos e compensação de prejuízos.Ações listadas na BM&FBovespa: são custodiadas na CBLC. Demais ativos negociados na BMF Bovespa são custodiados no agente de custódia contratado pelo gestor para tal finalidade.Transações a liquidar: referem‐se a valores a serem pagos em função de operações financeiras de compra de ativos. Fonte de preços: as cotas de fundos de investimento são obtidas na CVM.Preços de ações e derivativos são obtidos na BM&FBovespa. Preços de títulos públicos são obtidos na ANBIMA. Preços de títulos de crédito privado são obtidos na CETIP.Os valores apresentados referem‐se exclusivamente as posições do portfólio sob gestão e transacionadas pela Triar Gestão de Recursos ou por seu intermédio. A Triar Gestão de Recursos nãose responsabiliza por eventuais danos, multas ou qualquer ônus ou prejuízos, financeiro ou não, que a consideração dos cálculos e valores apresentados possa dar causa direta ouindiretamente sob qualquer pretexto.De acordo com a alínea “a” do inciso VII do Art. 8 do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas do Private Banking no Mercado Doméstico, comunicamos que: (i) a Triar Gestão deRecursos poderá receber remuneração dos administradores dos fundos de investimentos (FI) e dos fundos de investimentos em cotas (FIC) em que o cliente aplique recursos, em decorrênciada distribuição de cotas desses fundos; (ii) os administradores dos FI ou dos FIC em que o cliente investe poderão receber remuneração decorrente de distribuição de cotas em que essesfundos apliquem e; (iii) as remunerações previstas nos (i) e (ii) acima podem variar em função dos FI e FIC que recebam essas aplicações.Rentabilidades passadas não são, nem devem ser, assumidas como rentabilidades futuras e não há nenhum tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pela Triar Gestão de Recursos Ltdaou por empresas sob seu controle direto ou indireto, ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito ‐ FGC. Todos os valores percentuais apresentados noextrato são arredondados na segunda casa decimal. O gestor e/ou distribuidor poderá receber repasse da taxa de administração dos fundos de investimentos e/ou fundos de investimentosem cotas investidos nos termos do contrato celebrado entre este e o administrador do fundo.
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